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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 45 608.00 | 37 617.00 | 7 990.00 | 45 608.00 |
AP Constructions | 37 760.00 | 31 521.00 | 6 239.00 | 37 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 356.00 | 441 665.00 | 43 691.00 | 485 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 570.00 | 76 335.00 | 236.00 | 76 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 289.00 | 644 673.00 | 59 616.00 | 704 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 505.00 | | 1 089 505.00 | 1 089 505.00 |
BN En cours de production de biens | 615 964.00 | | 615 964.00 | 615 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
BT Marchandises | 297 615.00 | | 297 615.00 | 297 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 549.00 | 27 382.00 | 1 209 168.00 | 1 236 549.00 |
BZ Autres créances | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CF Disponibilités | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 822.00 | 27 382.00 | 3 605 440.00 | 3 632 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 111.00 | 672 055.00 | 3 665 056.00 | 4 337 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | 8 210.00 | | 8 211.00 |
DG Autres réserves | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 540.00 | -914 554.00 | | -1 177 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 930.00 | -262 985.00 | | -199 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 208.00 | -874 278.00 | | -1 074 208.00 |
DP Provisions pour risques | 84 005.00 | 84 549.00 | | 84 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 005.00 | 84 549.00 | | 84 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 196 848.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 120.00 | 1 563 684.00 | | 957 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 947.00 | 314 466.00 | | 266 947.00 |
EA Autres dettes | 3 331 192.00 | 3 037 141.00 | | 3 331 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 259.00 | 5 112 141.00 | | 4 655 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 056.00 | 4 322 412.00 | | 3 665 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 030.00 | 207 036.00 | 1 992 066.00 | 1 785 030.00 |
FD Production vendue biens | 5 466 200.00 | 652 819.00 | 6 119 019.00 | 5 466 200.00 |
FG Production vendue services | 133 253.00 | 6 761.00 | 140 014.00 | 133 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384 483.00 | 866 616.00 | 8 251 099.00 | 7 384 483.00 |
FM Production stockée | | | -54 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 005.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 017.00 | | | 208 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 017.00 | 45 734.00 | | 208 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 017.00 | -45 734.00 | | -178 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 452.00 | -67 951.00 | | -54 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 057.00 | 9 340 198.00 | | 8 319 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 988.00 | 9 603 183.00 | | 8 518 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 930.00 | -262 985.00 | | -199 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 289.00 | | 4 000.00 | 760 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 704 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 704 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 289.00 | | 4 000.00 | 760 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 777.00 | 32 175.00 | 61 098.00 | 626 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 777.00 | 32 175.00 | 61 098.00 | 626 777.00 |