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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 45 607.00 | 43 618.00 | 1 989.00 | 45 607.00 |
AP Constructions | 39 149.00 | 35 886.00 | 3 262.00 | 39 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 412.00 | 480 839.00 | 6 573.00 | 487 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 354.00 | 669 201.00 | 12 152.00 | 681 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 976.00 | 173 747.00 | 585 229.00 | 758 976.00 |
BN En cours de production de biens | 467 466.00 | | 467 466.00 | 467 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 556.00 | 18 476.00 | 176 079.00 | 194 556.00 |
BT Marchandises | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 936.00 | 29 121.00 | 930 815.00 | 959 936.00 |
BZ Autres créances | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 345.00 | 221 344.00 | 2 318 000.00 | 2 539 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 699.00 | 890 546.00 | 2 330 153.00 | 3 220 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DG Autres réserves | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 475.00 | -1 377 469.00 | | -2 087 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 775.00 | -710 005.00 | | -334 775.00 |
DL TOTAL (I) | -2 118 989.00 | -1 784 213.00 | | -2 118 989.00 |
DP Provisions pour risques | 58 344.00 | 99 568.00 | | 58 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 344.00 | 99 568.00 | | 58 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 363.00 | 100 000.00 | | 151 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 231.00 | 411 300.00 | | 380 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 053.00 | 214 057.00 | | 253 053.00 |
EA Autres dettes | 3 558 889.00 | 3 304 860.00 | | 3 558 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 797.00 | 4 030 218.00 | | 4 390 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 153.00 | 2 345 573.00 | | 2 330 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 797.00 | 4 030 218.00 | | 4 390 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 589.00 | | 379 589.00 | 379 589.00 |
FD Production vendue biens | 3 897 180.00 | | 3 897 180.00 | 3 897 180.00 |
FG Production vendue services | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 491.00 | | 4 302 491.00 | 4 302 491.00 |
FM Production stockée | | | -122 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 944.00 | 382 135.00 | | 80 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 944.00 | 382 135.00 | | 80 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 944.00 | -378 801.00 | | -80 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 809.00 | 8 105 580.00 | | 4 823 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 584.00 | 8 815 585.00 | | 5 158 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 775.00 | -710 005.00 | | -334 775.00 |