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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 738.00 | 16 723.00 | 15.00 | 16 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 195 812.00 | | 195 812.00 | 195 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 833.00 | | 271 833.00 | 271 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 571.00 | 16 723.00 | 271 848.00 | 288 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 916.00 | 122 165.00 | | 131 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 182.00 | 17 651.00 | | 30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 170 483.00 | 148 201.00 | | 170 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 936.00 | 65 048.00 | | 79 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 906.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429.00 | 19 346.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 365.00 | 87 300.00 | | 101 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 848.00 | 235 501.00 | | 271 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 3 134.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 016.00 | 97 103.00 | | 89 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 834.00 | 79 452.00 | | 58 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 182.00 | 17 651.00 | | 30 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495.00 | 228.00 | | 16 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 228.00 | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |