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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656.00 | 6 641.00 | 15.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 293 597.00 | | 293 597.00 | 293 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 475.00 | | 298 475.00 | 298 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 132.00 | 6 641.00 | 298 491.00 | 305 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 098.00 | 131 916.00 | | 154 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | 30 182.00 | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 204 215.00 | 170 483.00 | | 204 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 035.00 | 79 936.00 | | 70 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 040.00 | 21 429.00 | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 276.00 | 101 365.00 | | 94 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 491.00 | 271 848.00 | | 298 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 5 326.00 | | 9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 031.00 | 89 016.00 | | 82 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 299.00 | 58 834.00 | | 40 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 732.00 | 30 182.00 | | 41 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 082.00 | 6 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 5 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723.00 | | 10 082.00 | 16 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | | 10 082.00 | 15 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |