| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009.00 | 21 663.00 | 346.00 | 22 009.00 |
AP Constructions | 10 047.00 | 6 884.00 | 3 163.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 328.00 | 356 857.00 | 108 471.00 | 465 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 605.00 | 76 247.00 | 358.00 | 76 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 202.00 | 461 652.00 | 112 551.00 | 574 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 435.00 | 17 684.00 | 31 751.00 | 49 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 541.00 | 18 130.00 | 63 411.00 | 81 541.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CF Disponibilités | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 631.00 | 35 814.00 | 254 817.00 | 290 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 833.00 | 497 465.00 | 367 368.00 | 864 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 30 598.00 | 98 507.00 | | 30 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 094.00 | -67 909.00 | | 116 094.00 |
DL TOTAL (I) | 189 926.00 | 73 832.00 | | 189 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 657.00 | 75 155.00 | | 35 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 16 677.00 | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | 77 882.00 | | 17 084.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 4 329.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 442.00 | 224 793.00 | | 177 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 368.00 | 298 625.00 | | 367 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 395.00 | 128 319.00 | | 163 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 249.00 | 2 853.00 | 590 102.00 | 587 249.00 |
FG Production vendue services | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 717.00 | 2 853.00 | 591 570.00 | 588 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 385.00 | 3 519.00 | | 11 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 602.00 | 7 301.00 | | 3 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 244.00 | 5 000.00 | | 81 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 118.00 | 5 000.00 | | 83 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 272.00 | 5 513.00 | | 39 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 752.00 | 5 513.00 | | 42 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 367.00 | -513.00 | | 40 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 356.00 | 360 571.00 | | 812 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 261.00 | 428 480.00 | | 696 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 094.00 | -67 909.00 | | 116 094.00 |