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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
AP Constructions | 15 797.00 | 11 267.00 | 4 530.00 | 15 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 245.00 | 426 092.00 | 67 153.00 | 493 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 287.00 | 78 428.00 | 2 859.00 | 81 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 551.00 | 537 796.00 | 74 755.00 | 612 551.00 |
BT Marchandises | 57 580.00 | 39 415.00 | 18 165.00 | 57 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 795.00 | 8 624.00 | 37 171.00 | 45 795.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 198 259.00 | | 198 259.00 | 198 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 678.00 | 48 039.00 | 487 639.00 | 535 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 230.00 | 585 835.00 | 562 394.00 | 1 148 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 237 528.00 | 146 692.00 | | 237 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 198.00 | 90 836.00 | | 62 198.00 |
DL TOTAL (I) | 342 960.00 | 280 762.00 | | 342 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 014.00 | 154 047.00 | | 142 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 20 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 74 278.00 | | 43 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 30 293.00 | | 22 271.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 18 102.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 435.00 | 297 471.00 | | 219 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 394.00 | 578 233.00 | | 562 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 435.00 | 297 471.00 | | 219 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 530.00 | | 628 530.00 | 628 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 530.00 | | 628 530.00 | 628 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | 13 298.00 | | 15 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 752.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 2 683.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 2 683.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 1 073.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 9 358.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 664.00 | 591 653.00 | | 651 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 467.00 | 500 817.00 | | 589 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 198.00 | 90 836.00 | | 62 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 237.00 | | 9 315.00 | 603 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 014.00 | | 9 315.00 | 581 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 119.00 | 45 677.00 | | 492 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 110.00 | 45 677.00 | | 470 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 687.00 | 8 728.00 | | 30 687.00 |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | 863.00 | 6 634.00 | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 082.00 | 9 591.00 | 6 634.00 | 45 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 082.00 | 9 591.00 | 6 634.00 | 45 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | 6 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 435.00 | 219 435.00 | | 219 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | 10 692.00 | | 8 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | 2 888.00 | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 71 595.00 | 68 835.00 | | 71 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 770.00 | 32 313.00 | | 41 770.00 |
YT Sous‐traitance | 13 510.00 | 7 088.00 | | 13 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 320.00 | 2 171.00 | | 1 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 519.00 | 5 488.00 | | 5 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 688.00 | 16 180.00 | | 13 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 188.00 | 128 381.00 | | 131 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 720.00 | 58 203.00 | | 72 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 896.00 | 113 294.00 | | 130 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |