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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 21 689.00 | 4 406.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 691.00 | 39 791.00 | 41 899.00 | 81 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 214.00 | 61 480.00 | 219 734.00 | 281 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 666.00 | 61 480.00 | 285 186.00 | 346 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 173 280.00 | | 173 280.00 | 173 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 928.00 | 19 010.00 | | 18 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | -82.00 | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 18 911.00 | 20 028.00 | | 18 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 850.00 | 114 976.00 | | 140 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 773.00 | 108 041.00 | | 58 773.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 275.00 | 245 898.00 | | 266 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 186.00 | 265 925.00 | | 285 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 275.00 | 245 898.00 | | 266 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 880.00 | | 828 880.00 | 828 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 880.00 | | 828 880.00 | 828 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 195.00 | 20 389.00 | | 20 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 452.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 443.00 | 4 082.00 | | 10 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 443.00 | 4 082.00 | | 10 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 535.00 | 9 125.00 | | 27 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 970.00 | 9 125.00 | | 29 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 526.00 | -5 043.00 | | -19 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 504.00 | -5 165.00 | | -3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 495.00 | 713 434.00 | | 860 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 612.00 | 713 516.00 | | 863 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 117.00 | -82.00 | | -3 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | 5 361.00 | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 355.00 | | 46 830.00 | 250 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 075.00 | 173 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 971.00 | 281 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 896.00 | 107 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 852.00 | | 46 830.00 | 71 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 357.00 | 14 394.00 | 3 271.00 | 50 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 357.00 | 14 394.00 | 3 271.00 | 50 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VI Groupe et associés | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 275.00 | 266 275.00 | | 266 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 5 358.00 | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 927.00 | 20 792.00 | | 17 927.00 |
ST Autres comptes | 82 641.00 | 70 291.00 | | 82 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 636.00 | 57 947.00 | | 57 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 5 616.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 855.00 | 79 909.00 | | 117 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 103.00 | 31 255.00 | | 44 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 203.00 | 149 030.00 | | 158 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |