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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 163.00 | 28 451.00 | 15 713.00 | 44 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 868.00 | 66 303.00 | 60 565.00 | 126 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 459.00 | 94 753.00 | 249 706.00 | 344 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 195.00 | | 160 195.00 | 160 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 654.00 | 94 753.00 | 409 901.00 | 504 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 173 280.00 | | 173 280.00 | 173 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 084.00 | 15 811.00 | | -20 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 876.00 | -35 894.00 | | 114 876.00 |
DL TOTAL (I) | 97 892.00 | -16 984.00 | | 97 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 68 915.00 | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 225.00 | 171 924.00 | | 108 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 009.00 | 42 364.00 | | 55 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 008.00 | 403 202.00 | | 312 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 901.00 | 386 219.00 | | 409 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 512.00 | | 33 948.00 | 310 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 084.00 | | 33 948.00 | 137 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 388.00 | 18 365.00 | | 76 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 388.00 | 18 365.00 | | 76 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 734.00 | 100 266.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -342.00 | -342.00 | | -342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 008.00 | 211 743.00 | 100 266.00 | 312 008.00 |