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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AP Constructions | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 3 309.00 | 3 179.00 | 6 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 657.00 | 33 329.00 | 82 328.00 | 115 657.00 |
BP En cours de production de services | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 899.00 | 33 329.00 | 156 570.00 | 189 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 516.00 | 12 732.00 | | 21 516.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 351.00 | 8 784.00 | | 9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 47 709.00 | 38 358.00 | | 47 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 513.00 | 35 457.00 | | 27 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 1 195.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 063.00 | | 46 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 248.00 | 13 962.00 | | 14 248.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 9 194.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 862.00 | 105 872.00 | | 108 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 570.00 | 144 230.00 | | 156 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 487.00 | 105 872.00 | | 89 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 179.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 580.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 056.00 | 120 764.00 | | 149 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 706.00 | 111 980.00 | | 139 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 351.00 | 8 784.00 | | 9 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 508.00 | | 79 149.00 | 36 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | | 79 149.00 | 36 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | 544.00 | | 32 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | 544.00 | | 32 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 513.00 | 8 139.00 | 19 375.00 | 27 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 862.00 | 89 487.00 | 19 375.00 | 108 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 449.00 | 2 060.00 | | 1 449.00 |
ST Autres comptes | 55 706.00 | 53 548.00 | | 55 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 263.00 | 1 282.00 | | 8 263.00 |
YT Sous‐traitance | 70 953.00 | 49 528.00 | | 70 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 530.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 530.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 118.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 010.00 | 8 243.00 | | 7 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 370.00 | 106 418.00 | | 136 370.00 |