| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AP Constructions | 138 672.00 | 16 916.00 | 121 756.00 | 138 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 099.00 | 9 498.00 | 14 601.00 | 24 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 201.00 | 44 844.00 | 136 357.00 | 181 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 024.00 | 44 844.00 | 188 181.00 | 233 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 892.00 | 30 867.00 | | 39 892.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | 9 025.00 | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 77 080.00 | 56 733.00 | | 77 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078.00 | 37 407.00 | | 25 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 294.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | 79 482.00 | | 82 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 3 197.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 459.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 100.00 | 121 839.00 | | 111 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 181.00 | 178 573.00 | | 188 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 862.00 | 97 358.00 | | 96 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 2 277.00 | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 1.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 14 003.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 14 003.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 28 751.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 28 751.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -14 749.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 031.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 761.00 | 192 878.00 | | 150 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 414.00 | 183 853.00 | | 130 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 347.00 | 9 025.00 | | 20 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 577.00 | | 21 624.00 | 159 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 334.00 | | 21 624.00 | 159 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 539.00 | 9 305.00 | | 35 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | 9 305.00 | | 35 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 481.00 | 10 244.00 | 14 238.00 | 24 481.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 100.00 | 96 862.00 | 14 238.00 | 111 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 390.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | 1 630.00 | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 55 012.00 | 61 176.00 | | 55 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 182.00 | 17 308.00 | | 52 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369.00 | 67 703.00 | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 1 391.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 174.00 | 125.00 | | 2 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 509.00 | 8 442.00 | | 9 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 508.00 | 147 817.00 | | 111 508.00 |