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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 823.00 | 53 118.00 | 47 704.00 | 100 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 123.00 | 55 418.00 | 47 704.00 | 103 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CF Disponibilités | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 768.00 | 55 418.00 | 157 350.00 | 212 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804.00 | | | -804.00 |
DL TOTAL (I) | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 227.00 | | 310 227.00 | 310 227.00 |
FD Production vendue biens | -3 960.00 | | -3 960.00 | -3 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 268.00 | | 306 268.00 | 306 268.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 152.00 | | | 307 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804.00 | | | -804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 762.00 | | 36 381.00 | 69 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 103 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 103 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 713.00 | | 36 430.00 | 69 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | -49.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 157.00 | 13 282.00 | 3 020.00 | 45 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 157.00 | 13 282.00 | 3 020.00 | 45 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |