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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 2 433.00 | 1 450.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 269.00 | 65 427.00 | 52 842.00 | 118 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 153.00 | 67 861.00 | 54 292.00 | 122 153.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CF Disponibilités | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 678.00 | 67 861.00 | 175 817.00 | 243 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
DH Report à nouveau | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 817.00 | | | 175 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 974.00 | | 3 011.00 | 140 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 122 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 833.00 | 122 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 974.00 | | 3 011.00 | 140 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 516.00 | 19 872.00 | 21 528.00 | 69 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 516.00 | 19 872.00 | 21 528.00 | 69 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |