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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 26 315 140.00 | | 26 315 140.00 | 26 315 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 315 140.00 | | 26 315 140.00 | 26 315 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
072 Créances – Autres | 57 275.00 | 13 264.00 | 44 010.00 | 57 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 563 920.00 | | 563 920.00 | 563 920.00 |
084 Disponibilités | 1 200 183.00 | | 1 200 183.00 | 1 200 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 901 380.00 | 13 264.00 | 2 888 115.00 | 2 901 380.00 |
110 Total général Actif | 29 216 520.00 | 13 264.00 | 29 203 255.00 | 29 216 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 901 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 999 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 778 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 170 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 424 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 203 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 321.00 | 1 463.00 | | 18 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 692 308.00 | | | 692 308.00 |
252 Charges sociales | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 713.00 | 1 463.00 | | 931 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 713.00 | -1 463.00 | | -31 713.00 |
280 Produits financiers | 3 070 933.00 | | | 3 070 933.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 999 321.00 | -1 463.00 | | 2 999 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 310 140.00 | | | 26 310 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 310 140.00 | | | 26 310 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 264.00 | | | 13 264.00 |