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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
040 Immobilisations financières | 26 811 184.00 | | 26 811 184.00 | 26 811 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 576 184.00 | | 27 576 184.00 | 27 576 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 469 516.00 | | 1 469 516.00 | 1 469 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 624 056.00 | | 1 624 056.00 | 1 624 056.00 |
110 Total général Actif | 29 200 241.00 | | 29 200 241.00 | 29 200 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 901 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 149 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 727 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 623 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 557 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 200 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 000.00 | 900 000.00 | | 400 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 000.00 | 900 000.00 | | 400 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 995.00 | 18 321.00 | | 23 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133 970.00 | 127.00 | | 133 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 692.00 | 692 308.00 | | 307 692.00 |
252 Charges sociales | -18 274.00 | 207 692.00 | | -18 274.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 264.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 447 385.00 | 931 713.00 | | 447 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 385.00 | -31 713.00 | | -47 385.00 |
280 Produits financiers | 924 924.00 | 3 070 933.00 | | 924 924.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 531.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 39 366.00 | | 33 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844 200.00 | 2 999 321.00 | | 844 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 584 218.00 | | | 1 584 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 088 174.00 | | | 1 088 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 315 140.00 | | | 26 315 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349 218.00 | | | 2 349 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 088 174.00 | | | 1 088 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 265.00 | | | 13 265.00 |