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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 027.00 | 145 069.00 | 240 958.00 | 386 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 012.00 | 156 996.00 | 98 016.00 | 255 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 503.00 | 51 986.00 | 28 517.00 | 80 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 143.00 | 354 051.00 | 379 092.00 | 733 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CF Disponibilités | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 140.00 | | 116 139.00 | 116 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 281.00 | 354 051.00 | 495 230.00 | 849 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 1 000.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 14 915.00 | 73 186.00 | | 14 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 410.00 | 46 031.00 | | 59 410.00 |
DL TOTAL (I) | 247 626.00 | 200 216.00 | | 247 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 014.00 | 121 390.00 | | 98 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 786.00 | 60 587.00 | | 80 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 18 376.00 | | 22 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 954.00 | 33 542.00 | | 45 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 096.00 | | |
EA Autres dettes | 580.00 | 286.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 604.00 | 243 640.00 | | 247 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 230.00 | 443 856.00 | | 495 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 668.00 | 42 402.00 | 23 019.00 | 334 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 668.00 | 42 402.00 | 23 019.00 | 334 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 014.00 | 22 349.00 | 68 158.00 | 98 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 365.00 | 20 765.00 | 11 600.00 | 32 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 604.00 | 171 939.00 | 68 158.00 | 247 604.00 |