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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 401 155.00 | 164 266.00 | 236 889.00 | 401 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 850.00 | 174 416.00 | 115 434.00 | 289 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 344.00 | 56 411.00 | 26 933.00 | 83 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 948.00 | 395 092.00 | 390 856.00 | 785 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 114 426.00 | | 114 426.00 | 114 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 703.00 | | 145 703.00 | 145 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 511.00 | 395 092.00 | 538 419.00 | 933 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 272.00 | 3 302.00 | | 6 272.00 |
DG Autres réserves | 49 354.00 | 14 915.00 | | 49 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 536.00 | 59 410.00 | | 45 536.00 |
DL TOTAL (I) | 271 162.00 | 247 626.00 | | 271 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 920.00 | 97 984.00 | | 102 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 260.00 | 80 786.00 | | 77 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 22 271.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 598.00 | 45 954.00 | | 68 598.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 580.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 257.00 | 247 604.00 | | 267 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 419.00 | 495 230.00 | | 538 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 051.00 | 43 455.00 | 2 413.00 | 354 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 051.00 | 43 455.00 | 2 413.00 | 354 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 957.00 | 27 417.00 | 75 540.00 | 102 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256.00 | 16 656.00 | 11 600.00 | 28 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 257.00 | 191 717.00 | 75 540.00 | 267 257.00 |