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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
AP Constructions | 128 031.00 | 25 319.00 | 102 711.00 | 128 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 073.00 | 47 951.00 | 25 122.00 | 73 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 207.00 | 26 885.00 | 51 322.00 | 78 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
AX Avances et acomptes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 822.00 | 100 156.00 | 271 666.00 | 371 822.00 |
BT Marchandises | 141 831.00 | | 141 831.00 | 141 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 357.00 | | 245 357.00 | 245 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 179.00 | 100 156.00 | 517 023.00 | 617 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
DL TOTAL (I) | 175 723.00 | | | 175 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 985.00 | | | 229 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 299.00 | | | 341 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 023.00 | | | 517 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 508.00 | | 802 508.00 | 802 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 508.00 | | 802 508.00 | 802 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 126.00 | | | 808 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 829.00 | | | 692 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 227.00 | | 71 174.00 | 320 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 579.00 | 371 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 579.00 | 280 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 822.00 | | 71 174.00 | 228 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 400.00 | 28 633.00 | 1 877.00 | 73 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | 28 633.00 | 1 877.00 | 73 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
UX Autres créances clients | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 139.00 | 28 981.00 | 146 887.00 | 201 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 300.00 | 169 141.00 | 146 887.00 | 341 300.00 |