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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 410.00 | 1 167.00 | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
AP Constructions | 131 982.00 | 48 127.00 | 83 855.00 | 131 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 953.00 | 67 151.00 | 54 802.00 | 121 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 621.00 | 36 811.00 | 40 809.00 | 77 621.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 371.00 | 152 500.00 | 277 871.00 | 430 371.00 |
BT Marchandises | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
BZ Autres créances | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
CF Disponibilités | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 459.00 | | 421 459.00 | 421 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 831.00 | 152 500.00 | 699 330.00 | 851 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
DL TOTAL (I) | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 430.00 | | | 336 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 330.00 | | | 699 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 972.00 | | | 243 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 249.00 | | 44 333.00 | 388 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 430 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 337 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 405.00 | | 1 577.00 | 91 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 844.00 | | 42 756.00 | 296 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 103.00 | 38 157.00 | 760.00 | 115 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 103.00 | 37 747.00 | 760.00 | 115 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VC Groupe et associés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 430.00 | 58 827.00 | 277 603.00 | 336 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 575.00 | 243 972.00 | 277 603.00 | 521 575.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |