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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 38 228.00 | 33 581.00 | 71 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 109.00 | 38 228.00 | 37 881.00 | 76 109.00 |
BT Marchandises | 154 089.00 | | 154 089.00 | 154 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
BZ Autres créances | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CF Disponibilités | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 429.00 | | 356 429.00 | 356 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 538.00 | 38 228.00 | 394 310.00 | 432 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 10.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 909.00 | 64 443.00 | | 29 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 387.00 | -33 044.00 | | 142 387.00 |
DL TOTAL (I) | 188 796.00 | 46 409.00 | | 188 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 056.00 | 58 356.00 | | 39 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 338.00 | 10 161.00 | | 60 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434.00 | 1 958.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 128 195.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 796.00 | 35 497.00 | | 87 796.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 385.00 | 234 232.00 | | 204 385.00 |
ED (V) | 1 128.00 | 2 273.00 | | 1 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 310.00 | 282 914.00 | | 394 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 870.00 | 195 702.00 | | 185 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 555.00 | 95 985.00 | 1 237 540.00 | 1 141 555.00 |
FG Production vendue services | 12 591.00 | 2 537.00 | 15 128.00 | 12 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 146.00 | 98 522.00 | 1 252 668.00 | 1 154 146.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | 21 290.00 | | 8 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 3 683.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 3 983.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -258.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 786.00 | 830 851.00 | | 1 261 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 399.00 | 863 895.00 | | 1 119 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 387.00 | -33 044.00 | | 142 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 198.00 | 5 014.00 | | 74 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 76 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 71 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 898.00 | 5 014.00 | | 69 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 20 862.00 | 2 686.00 | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 20 862.00 | 2 686.00 | 20 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 530.00 | 20 015.00 | 18 515.00 | 38 530.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 643.00 | 141 343.00 | 4 300.00 | 145 643.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 951.00 | 181 436.00 | 18 515.00 | 199 951.00 |