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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 503.00 | 66 749.00 | 86 754.00 | 153 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 503.00 | 66 749.00 | 92 754.00 | 159 503.00 |
BT Marchandises | 688 378.00 | | 688 378.00 | 688 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BZ Autres créances | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CF Disponibilités | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 975.00 | | 874 975.00 | 874 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 478.00 | 66 749.00 | 967 729.00 | 1 034 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 267.00 | 172 296.00 | | 423 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 011.00 | 285 971.00 | | 290 011.00 |
DL TOTAL (I) | 764 778.00 | 474 767.00 | | 764 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 443.00 | 17 418.00 | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | 44 856.00 | | 121 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | 151 198.00 | | 57 706.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 504.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 042.00 | 242 906.00 | | 198 042.00 |
ED (V) | 4 908.00 | 8 832.00 | | 4 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 729.00 | 726 506.00 | | 967 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 042.00 | 242 906.00 | | 198 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 765.00 | | 88 037.00 | 74 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 159 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 153 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 595.00 | | 86 208.00 | 70 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 1 830.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 494.00 | 13 495.00 | 3 239.00 | 56 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | 13 495.00 | 3 239.00 | 56 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VW T.V.A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 599.00 | 189 599.00 | | 189 599.00 |