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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 548.00 | 252.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 8 797.00 | 21 423.00 | 30 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 175.00 | 18 345.00 | 175 830.00 | 194 175.00 |
BT Marchandises | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 673.00 | 18 345.00 | 316 328.00 | 334 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 277.00 | 112 320.00 | | 127 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 650.00 | 14 957.00 | | 16 650.00 |
DL TOTAL (I) | 152 176.00 | 135 527.00 | | 152 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 629.00 | 53 177.00 | | 55 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 25 039.00 | | 32 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 932.00 | 32 392.00 | | 42 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 152.00 | 140 607.00 | | 164 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 328.00 | 276 133.00 | | 316 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 318.00 | 109 811.00 | | 139 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 135.00 | | 25 220.00 | 185 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 181.00 | 194 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 181.00 | 40 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 981.00 | | 25 220.00 | 30 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 835.00 | 6 788.00 | 14 278.00 | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 6 788.00 | 14 278.00 | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | 1.00 | 14 155.00 | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 629.00 | 30 796.00 | 24 833.00 | 55 629.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VP Divers | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 282.00 | 28 127.00 | 14 155.00 | 42 282.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 152.00 | 139 318.00 | 24 833.00 | 164 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | 2 847.00 | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 33 506.00 | 25 933.00 | | 33 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 198.00 | 34 575.00 | | 43 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 783.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | 783.00 | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 231.00 | 29 341.00 | | 32 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 895.00 | 27 410.00 | | 31 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 707.00 | 63 355.00 | | 79 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |