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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 837.00 | 21 490.00 | 18 347.00 | 39 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 240.00 | 32 139.00 | 176 101.00 | 208 240.00 |
BT Marchandises | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 063.00 | 32 139.00 | 283 924.00 | 316 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 574.00 | 143 926.00 | | 161 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | 17 648.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 175 446.00 | 169 824.00 | | 175 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253.00 | 41 266.00 | | 24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 54 000.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 44 564.00 | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | 21 649.00 | | 24 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 479.00 | 161 478.00 | | 108 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 924.00 | 331 302.00 | | 283 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 662.00 | 126 057.00 | | 94 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 240.00 | | | 208 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 7 444.00 | | 24 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 281.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 7 163.00 | | 24 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | -1.00 | 17 755.00 | 17 755.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 253.00 | 10 436.00 | 13 817.00 | 24 253.00 |
VI Groupe et associés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VP Divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 872.00 | 28 117.00 | 17 755.00 | 45 872.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 479.00 | 94 662.00 | 13 817.00 | 108 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 1 121.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | 11 325.00 | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 32 048.00 | 30 485.00 | | 32 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 811.00 | 48 096.00 | | 48 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 707.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | 1 828.00 | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 030.00 | 32 474.00 | | 29 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 944.00 | 27 200.00 | | 25 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 064.00 | 89 906.00 | | 88 064.00 |