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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 056.00 | 57 179.00 | 19 878.00 | 77 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 166.00 | 58 308.00 | 27 859.00 | 86 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BZ Autres créances | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
CF Disponibilités | 303 951.00 | | 303 951.00 | 303 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 456.00 | | 528 456.00 | 528 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 622.00 | 58 308.00 | 556 314.00 | 614 622.00 |
CU Autres participations | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 3 226.00 | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 10 952.00 | 6 161.00 | | 10 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 545.00 | 34 043.00 | | 207 545.00 |
DL TOTAL (I) | 423 425.00 | 243 430.00 | | 423 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 277.00 | 71 976.00 | | 30 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 62 567.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 55.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 240.00 | 77 111.00 | | 100 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 889.00 | 212 969.00 | | 132 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 314.00 | 456 399.00 | | 556 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 380.00 | | 310 380.00 | 310 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 380.00 | | 310 380.00 | 310 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | 3 022.00 | | 5 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 123.00 | 5 879.00 | | 5 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 613.00 | 5 000.00 | | 7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 10 327.00 | | 16 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 329.00 | 267 640.00 | | 483 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 785.00 | 233 597.00 | | 275 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 545.00 | 34 043.00 | | 207 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 998.00 | 16 310.00 | | 41 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | 16 310.00 | | 41 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 505.00 | 224 505.00 | | 224 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 505.00 | 224 505.00 | | 224 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |