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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 14 257.00 | 986.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 852.00 | 15 386.00 | 19 467.00 | 34 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BZ Autres créances | 259 231.00 | | 259 231.00 | 259 231.00 |
CF Disponibilités | 321 547.00 | | 321 547.00 | 321 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 119.00 | | 632 119.00 | 632 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 972.00 | 15 386.00 | 651 586.00 | 666 972.00 |
CU Autres participations | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 928.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 425.00 | 10 952.00 | | 103 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 765.00 | 207 545.00 | | 215 765.00 |
DL TOTAL (I) | 539 190.00 | 423 425.00 | | 539 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 2 265.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 107.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 537.00 | 100 240.00 | | 103 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 396.00 | 132 889.00 | | 112 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 586.00 | 556 314.00 | | 651 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 396.00 | 132 889.00 | | 112 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 200.00 | | 352 200.00 | 352 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 200.00 | | 352 200.00 | 352 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 701.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 123.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 118.00 | 7 613.00 | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 16 894.00 | | 14 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 188.00 | 483 329.00 | | 574 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 423.00 | 275 785.00 | | 358 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 765.00 | 207 545.00 | | 215 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 626.00 | 2 168.00 | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 308.00 | 10 103.00 | 53 025.00 | 58 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 308.00 | 10 103.00 | 53 025.00 | 58 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 572.00 | 310 572.00 | | 310 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 572.00 | 310 572.00 | | 310 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |