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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 312.00 | 36 479.00 | 33 833.00 | 70 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 212.00 | 40 229.00 | 33 983.00 | 74 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BP En cours de production de services | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 557.00 | 40 229.00 | 64 328.00 | 104 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887.00 | | | -887.00 |
DL TOTAL (I) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
FM Production stockée | | | -2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 823.00 | | | 160 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 710.00 | | | 161 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887.00 | | | -887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 343.00 | | 7 083.00 | 67 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 74 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 979.00 | | 7 083.00 | 66 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 544.00 | 12 684.00 | | 27 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | 12 684.00 | | 27 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 917.00 | 10 099.00 | 12 818.00 | 22 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 503.00 | 29 685.00 | 12 818.00 | 42 503.00 |