| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 312.00 | 50 912.00 | 19 400.00 | 70 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 212.00 | 54 662.00 | 19 550.00 | 74 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BP En cours de production de services | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BZ Autres créances | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 089.00 | 54 662.00 | 53 426.00 | 108 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 272.00 | | 163 272.00 | 163 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 272.00 | | 163 272.00 | 163 272.00 |
FM Production stockée | | | -4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 229.00 | 14 432.00 | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | 14 432.00 | | 40 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 818.00 | 9 378.00 | 3 439.00 | 12 818.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 456.00 | 27 016.00 | 3 439.00 | 30 456.00 |