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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 374.00 | 28 850.00 | 1 524.00 | 30 374.00 |
AP Constructions | 352 515.00 | 352 517.00 | -2.00 | 352 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 377.00 | 1 832 924.00 | 854 453.00 | 2 687 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 451.00 | 639 084.00 | 132 367.00 | 771 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 384.00 | 2 853 375.00 | 2 285 009.00 | 5 138 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 127.00 | | 1 260 127.00 | 1 260 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 638.00 | | 1 225 638.00 | 1 225 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 375.00 | 498 523.00 | 3 000 852.00 | 3 499 375.00 |
BZ Autres créances | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
CF Disponibilités | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 608.00 | 498 523.00 | 5 780 085.00 | 6 278 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 416 992.00 | 3 351 898.00 | 8 065 094.00 | 11 416 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
CU Autres participations | 1 270 994.00 | | 1 270 994.00 | 1 270 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 350.00 | 150 000.00 | | 196 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 648.00 | 21 953.00 | | 1 241 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 899.00 | 1 096 360.00 | | 1 400 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 363.00 | 305 739.00 | | 111 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 842.00 | 409 673.00 | | 279 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 617.00 | 2 173 240.00 | | 3 419 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 378.00 | 797 300.00 | | 1 225 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 141.00 | 250 155.00 | | 336 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 803.00 | 1 876 167.00 | | 2 625 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 603.00 | 269 276.00 | | 260 603.00 |
EA Autres dettes | 195 510.00 | 94 657.00 | | 195 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 477.00 | 3 287 555.00 | | 4 645 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 094.00 | 5 460 795.00 | | 8 065 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 312.00 | 2 883 904.00 | | 4 202 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 727.00 | 229 714.00 | | 177 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 787.00 | | 1 720 397.00 | 3 533 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 800.00 | 5 138 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 800.00 | 3 841 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 966.00 | | 455 552.00 | 3 501 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 821.00 | | 1 264 845.00 | 31 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 168.00 | 240 207.00 | 111 000.00 | 2 724 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 168.00 | 240 207.00 | 111 000.00 | 2 724 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 803.00 | 2 625 803.00 | | 2 625 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 510.00 | 195 510.00 | | 195 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 428.00 | 2 968 428.00 | | 2 968 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 947.00 | 530 947.00 | | 530 947.00 |
VB T. V. A. | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VC Groupe et associés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 650.00 | 606 527.00 | 421 561.00 | 1 047 650.00 |
VI Groupe et associés | 336 141.00 | 336 141.00 | | 336 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VP Divers | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VW T.V.A. | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |