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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 374.00 | 23 080.00 | 7 294.00 | 30 374.00 |
AP Constructions | 352 515.00 | 352 195.00 | 321.00 | 352 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 563.00 | 1 551 504.00 | 665 060.00 | 2 216 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 935.00 | 681 223.00 | 52 713.00 | 733 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 259.00 | 2 608 001.00 | 766 258.00 | 3 374 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 451.00 | | 1 724 451.00 | 1 724 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 893.00 | 407 354.00 | 1 705 540.00 | 2 112 893.00 |
BZ Autres créances | 360 285.00 | | 360 285.00 | 360 285.00 |
CF Disponibilités | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 907.00 | 407 354.00 | 4 057 553.00 | 4 464 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 166.00 | 3 015 355.00 | 4 823 811.00 | 7 839 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
CU Autres participations | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 433.00 | 922 101.00 | | 1 012 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 927.00 | 90 332.00 | | 83 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 719.00 | 551 884.00 | | 422 719.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 880 547.00 | 1 929 926.00 | | 1 880 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 384.00 | 616 702.00 | | 486 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 564.00 | 220 996.00 | | 249 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056.00 | 6 137.00 | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 152.00 | 1 675 136.00 | | 1 639 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 632.00 | 219 835.00 | | 255 632.00 |
EA Autres dettes | 307 476.00 | 11 020.00 | | 307 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 264.00 | 2 749 827.00 | | 2 943 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 811.00 | 4 679 753.00 | | 4 823 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 812.00 | 2 391 302.00 | | 2 635 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 595.00 | 108 355.00 | | 36 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 225.00 | | 187 989.00 | 3 275 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 955.00 | 3 374 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 955.00 | 3 333 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 355.00 | | 187 989.00 | 3 234 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 751.00 | 169 125.00 | 43 875.00 | 2 482 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 751.00 | 169 125.00 | 43 875.00 | 2 482 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 152.00 | 1 639 152.00 | | 1 639 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 476.00 | 307 476.00 | | 307 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 174.00 | 1 625 174.00 | | 1 625 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 719.00 | 487 719.00 | | 487 719.00 |
VB T. V. A. | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VC Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 790.00 | 147 394.00 | 273 081.00 | 449 790.00 |
VI Groupe et associés | 249 564.00 | 249 564.00 | | 249 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VP Divers | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 613.00 | 2 528 613.00 | | 2 528 613.00 |
VW T.V.A. | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 208.00 | 2 635 812.00 | 273 081.00 | 2 938 208.00 |