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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 648.00 | 21 847.00 | 10 801.00 | 32 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 026.00 | 21 847.00 | 175 179.00 | 197 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
110 Total général Actif | 268 576.00 | 21 847.00 | 246 730.00 | 268 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 589.00 | | | 315 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
252 Charges sociales | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 545.00 | | | 327 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |