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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 527.00 | 27 247.00 | 30 280.00 | 57 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 905.00 | 27 247.00 | 194 658.00 | 221 905.00 |
060 Stock marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
084 Disponibilités | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
110 Total général Actif | 278 071.00 | 27 247.00 | 250 824.00 | 278 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 505.00 | | | 349 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 249.00 | | | 392 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
252 Charges sociales | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 377.00 | | | 361 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |