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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 718.00 | 4 082.00 | 17 637.00 | 21 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 086.00 | 113 042.00 | 1 044.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 324.00 | 203 442.00 | 57 882.00 | 261 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 128.00 | 320 566.00 | 76 562.00 | 397 128.00 |
BT Marchandises | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BZ Autres créances | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CF Disponibilités | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 933.00 | 320 566.00 | 312 367.00 | 632 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 793.00 | 1 779.00 | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 830.00 | 8 313.00 | | 19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 22 942.00 | 11 413.00 | | 22 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 22 833.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 718.00 | 184 591.00 | | 188 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 1 766.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 42 670.00 | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | 42 580.00 | | 41 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 425.00 | 294 439.00 | | 289 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 367.00 | 305 852.00 | | 312 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 966.00 | | 2 162.00 | 394 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | 1 343.00 | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 591.00 | | 819.00 | 374 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 904.00 | 30 662.00 | | 289 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 207.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 029.00 | 30 456.00 | | 286 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
UX Autres créances clients | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 743.00 | 258 743.00 | 30 000.00 | 288 743.00 |