|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 718.00 | 4 495.00 | 17 223.00 | 21 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 905.00 | 114 320.00 | 1 585.00 | 115 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 094.00 | 243 208.00 | 19 887.00 | 263 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 718.00 | 362 022.00 | 38 696.00 | 400 718.00 |
BT Marchandises | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 606.00 | | 265 607.00 | 265 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 324.00 | 362 022.00 | 304 301.00 | 666 324.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 965.00 | 1 822.00 | | 1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 28 143.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711.00 | 31 285.00 | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 351.00 | 197 641.00 | | 227 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 257.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 23 763.00 | | 21 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 42 450.00 | | 49 796.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 590.00 | 264 112.00 | | 299 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 301.00 | 295 397.00 | | 304 301.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 463.00 | 15 559.00 | | 346 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 207.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 175.00 | 15 352.00 | | 342 175.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 581.00 | 227 581.00 | | 227 581.00 |
UX Autres créances clients | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |