| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 786.00 | 10 977.00 | 16 809.00 | 27 786.00 |
BT Marchandises | 440 060.00 | | 440 060.00 | 440 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 194 549.00 | | 194 549.00 | 194 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 226.00 | | 755 226.00 | 755 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 012.00 | 10 977.00 | 772 035.00 | 783 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
EA Autres dettes | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 844.00 | | | 665 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 035.00 | | | 772 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 544.00 | | | 665 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 329.00 | 1 336 610.00 | 1 394 939.00 | 58 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 329.00 | 1 336 610.00 | 1 394 939.00 | 58 329.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 160.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 166.00 | | | 1 430 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 144.00 | | | 1 430 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 022.00 | 4 764.00 | | 23 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | 4 764.00 | | 12 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 108.00 | 321 108.00 | | 321 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
UX Autres créances clients | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VI Groupe et associés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 426.00 | 120 617.00 | 16 809.00 | 137 426.00 |
VW T.V.A. | 141 994.00 | 141 994.00 | | 141 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 844.00 | 665 844.00 | | 665 844.00 |