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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 3 941.00 | 11 788.00 | 15 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 403.00 | 14 918.00 | 41 485.00 | 56 403.00 |
BT Marchandises | 685 553.00 | | 685 553.00 | 685 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 164.00 | | 169 164.00 | 169 164.00 |
BZ Autres créances | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CF Disponibilités | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 933.00 | | 1 302 933.00 | 1 302 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 337.00 | 14 918.00 | 1 344 419.00 | 1 359 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
DL TOTAL (I) | 189 670.00 | | | 189 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 019.00 | | | 666 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
EA Autres dettes | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 748.00 | | | 1 154 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 419.00 | | | 1 344 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 748.00 | | | 1 154 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116.00 | 2 735 934.00 | 2 741 050.00 | 5 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116.00 | 2 735 934.00 | 2 741 050.00 | 5 116.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 284.00 | | | 2 755 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 671.00 | | | 2 674 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 454.00 | | 29 697.00 | 48 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 748.00 | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 56 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 748.00 | | 29 697.00 | 21 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 3 146.00 | | 11 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 3 146.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 019.00 | 666 019.00 | | 666 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
UX Autres créances clients | 169 164.00 | 169 164.00 | | 169 164.00 |
VB T. V. A. | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VI Groupe et associés | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 457.00 | 217 760.00 | 29 697.00 | 247 457.00 |
VW T.V.A. | 136 458.00 | 136 458.00 | | 136 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 748.00 | 1 154 748.00 | | 1 154 748.00 |