| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 250.00 | 1 250.00 | 10 000.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 014.00 | 99 923.00 | 219 091.00 | 319 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 794.00 | 101 173.00 | 291 621.00 | 392 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
110 Total général Actif | 400 598.00 | 101 173.00 | 299 425.00 | 400 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 408.00 | 19 137.00 | | 10 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 535.00 | 39 420.00 | | 29 535.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 8 220.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 968.00 | 66 777.00 | | 39 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 243.00 | 12 441.00 | | 12 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 696.00 | -952.00 | | -2 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 140.00 | | 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 237.00 | -653.00 | | 1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 20 690.00 | 23 220.00 | | 20 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 2 247.00 | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 137.00 | | |
252 Charges sociales | 4 802.00 | 5 530.00 | | 4 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 672.00 | 12 195.00 | | 12 672.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 4.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 360.00 | 54 308.00 | | 53 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 391.00 | 12 470.00 | | -13 391.00 |
280 Produits financiers | -436.00 | 154.00 | | -436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123 350.00 | | |
294 Charges financières | 7 649.00 | 9 533.00 | | 7 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 541.00 | 3 088.00 | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 017.00 | 123 353.00 | | -23 017.00 |