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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 250.00 | 1 250.00 | 10 000.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 732.00 | 130 516.00 | 192 216.00 | 322 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 513.00 | 131 766.00 | 264 747.00 | 396 513.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
072 Créances – Autres | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
084 Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
110 Total général Actif | 435 063.00 | 131 766.00 | 303 297.00 | 435 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 949.00 | 4 309.00 | | 4 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 399.00 | 27 229.00 | | 26 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 288.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 350.00 | 37 826.00 | | 31 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 958.00 | 2 604.00 | | 2 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 898.00 | 833.00 | | 2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 925.00 | 18 727.00 | | 15 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 1 985.00 | | 3 563.00 |
252 Charges sociales | 1 363.00 | 3 128.00 | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 273.00 | 12 015.00 | | 13 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 982.00 | 39 322.00 | | 39 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 632.00 | -1 496.00 | | -8 632.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 036.00 | 34 000.00 | | 37 036.00 |
294 Charges financières | | 6 680.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 914.00 | 48.00 | | 30 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 499.00 | 25 777.00 | | -2 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 794.00 | | | 392 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |