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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 3 064.00 | 1 716.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 50 014.00 | 8 707.00 | 58 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 622.00 | 53 077.00 | 11 544.00 | 64 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
110 Total général Actif | 95 080.00 | 53 077.00 | 42 002.00 | 95 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
222 Production stockée | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
262 Autres charges | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 204.00 | | | -12 204.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 625.00 | | | -13 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 036.00 | | | 4 036.00 |