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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 4 063.00 | 716.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 605.00 | 47 116.00 | 7 490.00 | 54 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 514.00 | 51 179.00 | 9 335.00 | 60 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
110 Total général Actif | 86 879.00 | 51 179.00 | 35 700.00 | 86 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
222 Production stockée | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
262 Autres charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 528.00 | | | 5 528.00 |