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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 577.00 | 5 740.00 | 10 836.00 | 16 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 590.00 | 5 151.00 | 1 439.00 | 6 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 316.00 | 10 891.00 | 186 425.00 | 197 316.00 |
BT Marchandises | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 839.00 | | 422 839.00 | 422 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 156.00 | 10 891.00 | 609 265.00 | 620 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 072.00 | 191 264.00 | | 255 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 893.00 | 63 808.00 | | 86 893.00 |
DL TOTAL (I) | 352 965.00 | 266 072.00 | | 352 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 419.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 918.00 | 77 918.00 | | 91 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 847.00 | 107 002.00 | | 52 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 898.00 | 67 457.00 | | 96 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 17 960.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 5 636.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 300.00 | 276 392.00 | | 256 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 265.00 | 542 464.00 | | 609 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 026.00 | 95.00 | 70 121.00 | 70 026.00 |
FG Production vendue services | 665 457.00 | | 665 457.00 | 665 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 483.00 | 95.00 | 735 578.00 | 735 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 20.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | -20.00 | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | 15 973.00 | | 26 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 333.00 | 679 187.00 | | 753 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 440.00 | 615 379.00 | | 666 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 893.00 | 63 808.00 | | 86 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 7 707.00 | 20 168.00 | 23 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 7 707.00 | 20 168.00 | 23 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 334.00 | 182 334.00 | | 182 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 484.00 | 182 334.00 | 150.00 | 182 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |