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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 485.00 | 14 023.00 | 14 462.00 | 28 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 815.00 | 7 992.00 | 4 823.00 | 12 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 450.00 | 22 015.00 | 193 435.00 | 215 450.00 |
BT Marchandises | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 310 664.00 | | 310 664.00 | 310 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 412.00 | | 577 412.00 | 577 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 863.00 | 22 015.00 | 770 847.00 | 792 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 414.00 | 341 965.00 | | 428 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 795.00 | 86 450.00 | | 101 795.00 |
DL TOTAL (I) | 541 210.00 | 439 414.00 | | 541 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 457.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 130.00 | 101 163.00 | | 99 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 52 918.00 | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 016.00 | 55 530.00 | | 86 016.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 6 053.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 638.00 | 216 119.00 | | 229 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 847.00 | 655 534.00 | | 770 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 520.00 | 6 496.00 | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 6 496.00 | | 15 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 366.00 | 195 366.00 | | 195 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 516.00 | 195 366.00 | 150.00 | 195 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 638.00 | 229 638.00 | | 229 638.00 |