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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 260.00 | 3 740.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 11 260.00 | 3 740.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
BZ Autres créances | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 742.00 | 11 260.00 | 117 482.00 | 128 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
EA Autres dettes | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 094.00 | | | 407 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 637.00 | | | 404 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 3 750.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 3 750.00 | | 7 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VW T.V.A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
ST Autres comptes | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YT Sous‐traitance | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 231.00 | | | 336 231.00 |