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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
BZ Autres créances | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 822.00 | 15 000.00 | 206 822.00 | 221 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 480.00 | | | -131 480.00 |
DL TOTAL (I) | -117 671.00 | | | -117 671.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 492.00 | | | 309 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 492.00 | | | 234 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 865.00 | | 184 865.00 | 184 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 865.00 | | 184 865.00 | 184 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 480.00 | | | -131 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 3 740.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 3 740.00 | | 11 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
UX Autres créances clients | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
VB T. V. A. | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
VW T.V.A. | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 492.00 | 234 492.00 | 75 000.00 | 309 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
ST Autres comptes | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YT Sous‐traitance | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 993.00 | | | 248 993.00 |