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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 603.00 | 17 198.00 | 15 406.00 | 32 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 007.00 | 123 091.00 | 56 916.00 | 180 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 647.00 | 151 289.00 | 155 358.00 | 306 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 378.00 | | 265 378.00 | 265 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 025.00 | 151 289.00 | 420 736.00 | 572 025.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 691.00 | 91 111.00 | | 9 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 837.00 | 108 580.00 | | 170 837.00 |
DL TOTAL (I) | 191 528.00 | 210 691.00 | | 191 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 410.00 | 75 426.00 | | 47 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 5 600.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 46 497.00 | | 62 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 169.00 | 45 481.00 | | 60 169.00 |
EA Autres dettes | 57 392.00 | 4 416.00 | | 57 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 208.00 | 177 420.00 | | 229 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 736.00 | 388 111.00 | | 420 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 284.00 | 38 005.00 | | 113 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 1 803.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | 36 202.00 | | 104 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VI Groupe et associés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 754.00 | 59 749.00 | 3 005.00 | 62 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 208.00 | 229 208.00 | | 229 208.00 |