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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 603.00 | 21 960.00 | 11 643.00 | 33 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 487.00 | 148 642.00 | 29 845.00 | 178 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 127.00 | 181 602.00 | 124 525.00 | 306 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BZ Autres créances | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CF Disponibilités | 268 463.00 | | 268 463.00 | 268 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 369.00 | | 355 369.00 | 355 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 496.00 | 181 602.00 | 479 894.00 | 661 496.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 528.00 | 9 691.00 | | 180 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 971.00 | 170 837.00 | | 139 971.00 |
DL TOTAL (I) | 331 499.00 | 191 528.00 | | 331 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 788.00 | 47 410.00 | | 20 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 1 326.00 | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 912.00 | | 62 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | 60 169.00 | | 48 757.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 57 392.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 395.00 | 229 208.00 | | 148 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 894.00 | 420 736.00 | | 479 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 289.00 | 32 673.00 | 2 360.00 | 151 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 289.00 | 32 673.00 | 2 360.00 | 140 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 912.00 | 86 907.00 | 3 005.00 | 89 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |