| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 069.00 | 3 431.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 592 976.00 | | 592 976.00 | 592 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 256.00 | 274 759.00 | 162 497.00 | 437 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 976.00 | 108 553.00 | 130 424.00 | 238 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 068.00 | 432 470.00 | 1 086 598.00 | 1 519 068.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 633.00 | 3 546.00 | 260 087.00 | 263 633.00 |
BZ Autres créances | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CF Disponibilités | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 275.00 | 3 546.00 | 422 729.00 | 426 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 343.00 | 436 016.00 | 1 509 327.00 | 1 945 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 421.00 | 174 652.00 | | 308 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 127.00 | 133 769.00 | | 117 127.00 |
DL TOTAL (I) | 458 548.00 | 341 421.00 | | 458 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 112.00 | 601 734.00 | | 450 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 756.00 | 180 515.00 | | 178 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 882.00 | 129 154.00 | | 272 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 304.00 | 93 353.00 | | 147 304.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 1 108.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 779.00 | 1 005 864.00 | | 1 050 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 327.00 | 1 347 285.00 | | 1 509 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 223.00 | 555 752.00 | | 755 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 502.00 | | 736 502.00 | 736 502.00 |
FG Production vendue services | 908 723.00 | | 908 723.00 | 908 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 225.00 | | 1 645 225.00 | 1 645 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 899.00 | 32 559.00 | | 11 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 488.00 | 1 787.00 | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 1 592.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 69 092.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 741.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 331.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 62 761.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 609.00 | 37 870.00 | | 38 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 090.00 | 1 619 517.00 | | 1 658 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 963.00 | 1 485 748.00 | | 1 540 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 127.00 | 133 769.00 | | 117 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 600.00 | 30 046.00 | | 37 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 669.00 | | 292 799.00 | 1 226 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 519 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 605 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 876.00 | | | 605 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 471.00 | | 292 799.00 | 570 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 780.00 | 116 090.00 | 400.00 | 316 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 2 000.00 | 400.00 | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 222.00 | 114 090.00 | | 269 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 3 015.00 | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | 3 015.00 | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 3 015.00 | | 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 882.00 | 272 882.00 | | 272 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 259 378.00 | 259 378.00 | | 259 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 112.00 | 154 555.00 | 295 557.00 | 450 112.00 |
VI Groupe et associés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 470.00 | 349 470.00 | | 349 470.00 |
VW T.V.A. | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 779.00 | 755 223.00 | 295 557.00 | 1 050 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 3 411.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 353.00 | 14 925.00 | | 21 353.00 |
ST Autres comptes | 325 834.00 | 346 513.00 | | 325 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 718.00 | 67 826.00 | | 62 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 185.00 | 195 009.00 | | 139 185.00 |
YT Sous‐traitance | 153 950.00 | 125 887.00 | | 153 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 065.00 | 11 462.00 | | 4 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | 5 970.00 | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 553.00 | 9 381.00 | | 6 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 093.00 | 155 601.00 | | 183 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 594.00 | 143 647.00 | | 135 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 920.00 | 566 614.00 | | 567 920.00 |