| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 110.00 | 11 069.00 | 4 041.00 | 15 110.00 |
AH Fonds commercial | 592 976.00 | | 592 976.00 | 592 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 426.00 | 359 502.00 | 123 924.00 | 483 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 235.00 | 149 271.00 | 138 964.00 | 288 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 538.00 | | 645 538.00 | 645 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 171.00 | 559 932.00 | 1 516 239.00 | 2 076 171.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 141.00 | 3 546.00 | 335 595.00 | 339 141.00 |
BZ Autres créances | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CF Disponibilités | 447 057.00 | | 447 057.00 | 447 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 532.00 | 3 546.00 | 838 986.00 | 842 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 703.00 | 563 477.00 | 2 355 225.00 | 2 918 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 548.00 | 308 421.00 | | 425 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 060.00 | 117 127.00 | | 181 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DL TOTAL (I) | 696 308.00 | 458 548.00 | | 696 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 461.00 | 450 112.00 | | 1 071 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 052.00 | 178 756.00 | | 122 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 706.00 | 272 882.00 | | 298 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 906.00 | 146 264.00 | | 153 906.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 1 725.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 918.00 | 1 049 739.00 | | 1 658 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 225.00 | 1 508 287.00 | | 2 355 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 942.00 | 1 049 739.00 | | 1 073 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 050.00 | | 735 050.00 | 735 050.00 |
FG Production vendue services | 1 010 459.00 | | 1 010 459.00 | 1 010 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 509.00 | | 1 745 509.00 | 1 745 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | 11 899.00 | | 3 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | 2 488.00 | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 827.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 827.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 300.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 300.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | 527.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 710.00 | 38 609.00 | | 63 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 883.00 | 1 658 090.00 | | 1 751 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 824.00 | 1 540 963.00 | | 1 570 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 060.00 | 117 127.00 | | 181 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 293.00 | 37 600.00 | | 21 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 436.00 | 8 758.00 | | 4 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 030.00 | | 744 140.00 | 1 332 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 476.00 | | 2 610.00 | 605 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 232.00 | | 740 967.00 | 676 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | 564.00 | 10 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 470.00 | 127 462.00 | | 432 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 2 000.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 312.00 | 125 462.00 | | 383 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 706.00 | 298 706.00 | | 298 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 334 886.00 | 334 886.00 | | 334 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 461.00 | 486 485.00 | 584 976.00 | 1 071 461.00 |
VI Groupe et associés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 318.00 | | | 780 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 272.00 | 395 475.00 | 10 797.00 | 406 272.00 |
VW T.V.A. | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 918.00 | 1 073 942.00 | 584 976.00 | 1 658 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | 3 051.00 | | 8 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 018.00 | 21 353.00 | | 25 018.00 |
ST Autres comptes | 302 063.00 | 325 834.00 | | 302 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 603.00 | 62 718.00 | | 66 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
YT Sous‐traitance | 185 571.00 | 153 950.00 | | 185 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 616.00 | 4 065.00 | | 12 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 750.00 | 3 502.00 | | 6 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 968.00 | 6 553.00 | | 14 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 884.00 | 172 755.00 | | 211 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 859.00 | 137 999.00 | | 158 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 540.00 | 567 920.00 | | 597 540.00 |