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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 5 110.00 | 2 000.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 330.00 | 5 110.00 | 552 220.00 | 557 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 761 556.00 | | 761 556.00 | 761 556.00 |
CF Disponibilités | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 384.00 | | 884 384.00 | 884 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 714.00 | 5 110.00 | 1 436 604.00 | 1 441 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 550 220.00 | | 550 220.00 | 550 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 542.00 | -35 101.00 | | -40 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627.00 | -5 441.00 | | 15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 085.00 | 159 458.00 | | 1 375 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 782.00 | 287 483.00 | | 59 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 224.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 519.00 | 394 175.00 | | 61 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 604.00 | 553 633.00 | | 1 436 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 519.00 | 394 175.00 | | 61 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 354.00 | 457.00 | | 1 429 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 728.00 | 5 898.00 | | 1 413 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 627.00 | -5 441.00 | | 15 627.00 |