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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 6 532.00 | 578.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 330.00 | 6 532.00 | 550 798.00 | 557 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 887 101.00 | | 887 101.00 | 887 101.00 |
CF Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 271.00 | | 915 271.00 | 915 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 602.00 | 6 532.00 | 1 466 069.00 | 1 472 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 550 220.00 | | 550 220.00 | 550 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 915.00 | -40 542.00 | | -24 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 267.00 | 15 627.00 | | 42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 351.00 | 1 375 085.00 | | 1 417 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 282.00 | 59 782.00 | | 43 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 237.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | 500.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 718.00 | 61 519.00 | | 48 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 069.00 | 1 436 604.00 | | 1 466 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 887.00 | 1 429 354.00 | | 49 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620.00 | 1 413 728.00 | | 7 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 267.00 | 15 627.00 | | 42 267.00 |