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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 387.00 | 54 572.00 | 43 814.00 | 98 387.00 |
040 Immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 885.00 | 61 572.00 | 176 312.00 | 237 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 855.00 | | 458 855.00 | 458 855.00 |
072 Créances – Autres | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
084 Disponibilités | 84 837.00 | | 84 837.00 | 84 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 926.00 | | 577 926.00 | 577 926.00 |
110 Total général Actif | 815 811.00 | 61 572.00 | 754 238.00 | 815 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 645 154.00 | | | 2 645 154.00 |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 645 526.00 | | | 2 645 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 730 687.00 | | | 1 730 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
242 Autres charges externes. | 454 721.00 | | | 454 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
252 Charges sociales | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 609 429.00 | | | 2 609 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |