| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 262.00 | 74 979.00 | 34 283.00 | 109 262.00 |
040 Immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 760.00 | 83 979.00 | 164 781.00 | 248 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 526.00 | | 194 526.00 | 194 526.00 |
072 Créances – Autres | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
084 Disponibilités | 303 722.00 | | 303 722.00 | 303 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 504.00 | | 538 504.00 | 538 504.00 |
110 Total général Actif | 787 264.00 | 83 979.00 | 703 285.00 | 787 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 727 013.00 | | | 1 727 013.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 727 665.00 | | | 1 727 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055 534.00 | | | 1 055 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 286 439.00 | | | 286 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 047.00 | | | 307 047.00 |
252 Charges sociales | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 710 026.00 | | | 1 710 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 885.00 | | | 237 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 791.00 | | | 121 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |